스카이펀드서비스
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스카이펀드서비스는 대체투자펀드에 특화된 회계처리를 위한 최적의 서비스를 제공하며,
고객의 요청사항을 적시에 반영할 수 있는 유연한 시스템입니다.
펀드회계시스템 (SKYFS) – 시스템 주요특징
- 펀드 유형별 회계처리
- 투자신탁, 투자회사
- 변액보험, 퇴직연금
- 일임자산, 대체투자자산
2. 멀티커런시(Multi Currency) 회계처리
- 외화를 기준통화로 회계처리
- 외화기준가 산출
3. 특수 펀드구조 회계처리
- 모자펀드, Fund of Funds
- 멀티클래스펀드, 멀티매니저
- 헤지펀드
4. 특화된 대체투자펀드 회계처리
- 임대운영 부동산펀드 (임차인별 수익/미수 관리)
- PF개발펀드, 에너지투자펀드, NPL 외
리츠회계시스템 (SKYRS) – 시스템 주요특징
1. 임차인에 대한 정보관리
- 임대계약관리, 임대료/관리비 납부기일 관리
- 미납된 임대료/관리비/보증금에 대한 연체금액 자동산정
2. 다수 임차인간 발생하는 대량거래의 자동 회계처리
- 임차인별 임대/관리수익 회계처리
- 운영비용/제비용의 기간별 비용 안분처리
3. 간주 임대료 자동 산정
- 임차인별 임차보증금 증액/감소 금액을 반영하여 자동 계상
4. 복합개발사업에 대한 시설별 재무제표 작성/제공
- 각 시설별 자산 및 비용 안분을 통한 개별 재무제표 제공
- 각 시설별 건설원가에 대한 세부명세서 제공