스카이펀드서비스
Menu
주요서비스
펀드 기준가격(NAV) 산출 업무
일반사무관리회사 업무처리
기준가격 산출 및 계산사무
- 집합투자재산 순자산가치(NAV) 산출 및 제공
- 관련 수탁회사에 대한 보수 산정 및 내역 관리
- 자산명세 대사 (신탁업자/자산보관회사/자금관리회사)
재무자료 및 보고서 작성·제공
- BS, IS, 부속명세세 등 재무제표 작성 및 제공
-
복합개발사업에 대한 시설별 개별 재무제표
작성/제공 - 관련 법령에 의거한 각종 보고서 작성/제공
- 기타 출자기관 관련 업무수탁사에서 요구하는 회계 관련 자료 등의 작성/제공
기타 부대업무
- 법인세, 부가가치세 신고 관련 자료 제공
- 각종 지급소득에 대한 원천징수 신고를 위한 제반 자료 제공
회사형 펀드 일반사무 업무
이사회 및 주주총회 운영
-
펀드/리츠 이사회, 주주총회
운영에 관한 행정사무 업무 - 공문 발송 등 회의 결과에 대한 조치사항 수행
통지, 공지 및 공시업무
-
관련법령/정관에 의한 주주,
채권자 등에 대한 통지 및 공시
업무 - 상장 펀드/리츠 대외 공시업무
펀드 해산/청산에 관한 행정사무
- 펀드 해산/청산종결 사무 업무
- 잔여재산 분배에 관한 행정 업무
기타 펀드운영에 관한 사무
-
관계법령에 따른 업무 관련
장부/서류의 작성·비치